
Аналитика / Налогообложение / Письмо банку отведет подозрения от интенсивного оборота наличных
Письмо банку отведет подозрения от интенсивного оборота наличных
В этом году банкиры стали особенно подозрительно относиться к операциям компаний. Виной всему информационное письмо Росфинмониторинга, которое зачислило в группу риска всю «деятельность с интенсивным оборотом наличных»*. А со следующего года банкиры могут проявить дополнительный интерес к «наличке», поскольку компании больше не будут согласовывать с банком лимит остатка денег в кассе (см. материал на стр. 4)
26.12.2011Газета «УНП»Чтобы не объяснять каждую операцию, можно заранее поставить банк в известность, что постоянные наличные расчеты для компании естественны. Поможет в этом специальное письмо (см. образец).
В нем надо привести аргументы, откуда такой интенсивный оборот «налички». К примеру, работа в сфере розничной торговли или оказания услуг населению, условия расчетов с поставщиками и пр.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.11 № 17.
ЧАСТАЯ ОШИБКА. Расчеты наличными не могут превышать 100 000 рублей. Считают этот лимит по одной сделке, а не по расчетам с одной компанией за день.
СОВЕТ «УНП». Чтобы не объяснять банку каждую операцию, можно заранее поставить его в известность о характерных для компании постоянных наличных расчетах.
Скачать образец документа в формате Word
Файлы для скачивания
- 15-2-txt.doc (24Kb)
Темы: Банки и финансовые институты  
- 17.12.2020 Банки будут передавать ФНС сведения об электронных кошельках
- 11.12.2020 Сбербанк предупреждает о новой мошеннической схеме кражи денег с карты
- 23.09.2020 Греф: налог на большие вклады затронет не более 2% вкладчиков Сбербанка
- 02.10.2020 Правительство предложило расширить доступ налоговиков к банковской тайне: как новые полномочия ФНС должны «способствовать обелению экономики»
- 06.08.2020 Страхование банковских вкладов:размер возмещения увеличен
- 24.10.2018 Деньги в «проблемном» банке: когда и как ИП, малые предприятия и физлица смогут вернуть деньги со счетов и вкладов
- 07.05.2019 Письмо ФНС России от 29 марта 2019 г. N СА-4-7/5804
- 22.06.2016 Письмо ЦБ РФ от 31.05.2016 № 12-1-11/1229
- 10.10.2014 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
Комментарии